2013年述职报告
姓名：郑玉俊
职务：财务总监、行政副总兼综合部长
职责：资金的筹措与规划、日常财务管理、综合部日常工作及人事管理、公司日常对外事务及接待工作、公司内部监督管理工作、公司企业文化整体策划、清欠及法律诉讼工作、企业内部考核工作
2012年是我们金路公司企业管理、人员素质、服务意识、
产品质量及供应能力等项工作整体提升的一年，是在2011年基
础上百尺竿头更进一步的一年，是打造金路商砼及服务优质品牌
的一年。在过去一年的工作中，我做为公司的财务总监、行政副
总兼综合部长，在公司董事会的领导下，在公司广大同仁的大力
支持下，比较圆满的完成了本职工作任务和公司领导交办的其他
工作。下面就2012年的工作进行简要总结汇报，不妥之处请董
事会及各位同仁大力斧正。
一、积极筹措资金，合理规划安排资金，确保企业生产经营正
常运转。2011年企业经历了资金极度紧张的局面，2012年依
然如此，由于国际金融大环境的影响，各企业资金供应不足，
尤其是各建筑企业，由于投入大，资金回笼慢，造成拖欠我
公司货款十分严重，到2012年底，公司应收款比2011年底
增长了47%。面对资金压力大的现状，公司一方面加大货款
回收力度，一方面积极筹措引入资金，我做为财务总监，积
极跑银行、找关系、上法院，通过多种途径为公司引入资金，
2012年公司借款比2011年增加25%，并由县工信局小企业担
保中心争取来低息无抵押贷款270万元，缓解了资金压力，
保证了生产经营之必须。在资金的使用中，根据轻、重、缓、
急每月为领导排出资金使用计划，合理调配，一年来未造成
按揭不良记录，及时履行了贷款利息的偿付义务，贷款到期
及时倒贷，确保资信良好，2012年被市人民很行评为“最守
信用贷款企业”，即保障了生产经营的正常运行，又将资金占
用费压到了最低。
二、科学管理财务，严把财务核算关
结合2011年的实践，有针对性的对财务核算中的不足之处进行改进，严格审核财务报表，确保财务核算的真实准确。
三、认真对待公司对外事务及来宾接待工作
由于工作性质决定，经常与政府各职能部门联系接洽工作，
先后与工信局、安监局、环保局、税务局、质检局、建设局、
水务局、园区管委会、各专业银行、法院等相关部门进行友好沟通，邀请各有关部门来公司考察做客，沟通感情，在与各职能部门的业务接洽中，能做到谦虚谨慎、有礼有节、不卑不亢，即维护了企业的利益，又让各职能部门感受到了我公司对其的尊重，受到各有关部门的认可。2012年取得了排污许可证，在市、省质检站检查验收中取得了好成绩，为来年的免税申报、二级资质的申报工作打下了基础，经常与税务部门沟通，及时掌握税收新政策，做到了依法纳税，为避免2011年税务突击检查的被动局面，提前做好准备工作，随时准备迎接税收检查，降低了企业纳税风险。
四、综合部日常管理工作
综合部的工作比较琐碎繁杂，负责后勤保障工作、安全保卫工作、环境卫生整治、企业内部考核、人力资源储备等，各项工作都很普通，又都很重要，人手还比较紧张，2012年又新增加了一项冷库的管理工作。一年下来，感觉比较紧张。在综合部几位同志的大力支持和配合下，比较圆满的完成了各项工作任务，后勤保障上，保证员工有可口的热饭菜，保证饭菜安全卫生，延长就餐时间，随时接等来公司的客人；每周组织一次安全卫生大检查，每周组织一次卫生大扫除，每月举行一次卫生先进宿舍、先进部室评比，并制订出台了《宿舍管理条例》，《宿舍住宿管理条例》，每宿舍配备人员出入登记簿，每宿舍选出宿舍长一名，负责宿舍的日常管理工作，起到了明显的效果，宿舍的卫生状况和公共秩序有了明显提高。经常检查各宿舍的安全设施，尤其对彩钢房宿舍的取暖设备加强管控，确保安全。对公司的公务用车加强管理，制订出台了《公务用车管理制度》，各车配备了《车辆行驶登记簿》等，使车辆的使用和管理有章可循，做到公平公正。多渠道引进人才，充分利用公司网站的影响，及时发布招聘信息，并注册了商品混凝土人才网会员，保证了公司人员的补充。
五、企业文化建设及员工业余文化生活方面
立足企业行特色，学习其他企业的先进经验，是公司企业文化建设的主导思想，公司从树立主人翁意识，提高自身业务素质和修养，提高企业服务理念，强化产品质量意识等方面加以引导，积极开展多次活动，先后举办了庆“五一”爱厂、爱国为主题的有奖征文活动，建站两周年纪念活动，迎新年文体竞赛活动、组织员工去乐岛旅游等，组织了安全知识及商砼应知应会知识培训，充分利用公司网站、宣传栏捕捉有代表性的新闻，发现好人好事大力宣传，发现不良现象旗帜鲜明的斗争。
六、认真履行内部监督管理的职责，对公司内各部门的工作经常过问，发现问题及时沟通处理，严把票据审核关，对不符合规定的开支坚决抵制，不询私情，严格审核各类报表，从专业的角度指导相关人员的工作，对各部门管理工作中存在的问题及时指出，通过2012年几起诉讼案件的办理，发现销售合同的签订中存在着很大的漏洞，及时出台了《销售合同签订相关注意事项》，规范了合同签订行为，对规避合同风险起到了一定的作用。
七、清欠工作
2012年受命与律师、法院接洽，通过法律手段对呆帐进行清收，这对我来说是一个新的课题，自己通过学习法律知识，跟律师一起跑法院与法官近距离接触，很快掌握了相关的专业知识，提高了与客户谈判的技巧，全年共接手呆帐户15户，金额1523.3万元，其中立案三起，调解4起，发送律师函8起，立案三起全部结案，调解4起基本按调解意向正在履行中，截止2012年底，通过法律手段累计清收欠款1246.7万元，其中本金1132.2万元，利息114.5万元，回笼了资金，挽回了损失。
以上是2012年所做的主要工作，虽然取得了一些成绩，但仍然存在着很多不足：
1、 管理力度不够，手较软，管理方法少，不灵活；
2、 人才储备不足，不及时，有时造成有些关键岗位人员紧张；
3、 后勤工作做的不够细，存在着一定的漏洞；
4、 企业内部考核没能找到科学的方法加以落实；
5、 员工的业余文化生活搞的不够丰富多彩，企业文化宣传搞的不活跃。
以上这些工作中的不足，需要我在2013年的工作中加以改进，自己要通过不断的学习，提高自身的工作能力和修养，改进工作方法，提高工作效率。2013年的主要工作，除了做好例行的本职工作外，重点抓好二级资质的申报、利用工业三废免税的申报、企业内部考核的落实等工作，在新的一年、新的工作任务中，使自己有一个新的提高。
以上是对2012年度工作的简要总汇报，有不妥之处请各位领导、同仁批评指正。谢谢大家！
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